Wie Sie Ihre Krypto-Handelsstrategien auf TradingView verfeinern

Was ist Tradingview?

Moderne Händler verlassen sich auf eine Reihe von Tools, um die Märkte zu analysieren und potenzielle Handelsmöglichkeiten zu erkennen. Die Tradingview-Plattform ist eine der umfassendsten modernen Handelssoftwares mit fortschrittlichen Tools und Funktionen für die Analyse, den Handel und das Management von Finanzmärkten. Die Software hat derzeit über 60 Millionen Nutzer und bietet unter anderem technische Indikatoren und Charts, automatisierte Handelsassistenten und einen Social Hub.

Hier sind einige Funktionen, die TradingView zu einem ausgezeichneten Instrument für Analyse und Handel machen:

• Daten und Diagramme in Echtzeit
• Asset-Screener
• Heatmaps
• Strategie-Tester (Backtester)
• Handelspanel
• Automatisierter Handel
• Markttiefe (DOM)
• Handelswarnungen
• Wirtschaftskalender
• Sozialer Handel

Verfeinern Sie Ihre Handelsstrategien auf Tradingview

Der Strategie-Tester von TradingView ist das ultimative Backtesting-Tool zur Verfeinerung von Handelsstrategien. Das Backtesting-Tool ermöglicht es Händlern, Bedingungen festzulegen, historische Daten einzusehen, Trades zu wiederholen und auf die Ergebnisse an einem Ort zuzugreifen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Krypto-Handelsstrategien mit dem Backtesting-Tool von TradingView verfeinern können.

Identifizierung der Stärken und Schwächen

Alle Strategien sind unter den richtigen Bedingungen profitabel. Die Ermittlung der Stärken und Schwächen einer Strategie ermöglicht es den Händlern, sie mit größerer Präzision einzusetzen. Der beste Weg, dies zu tun, ist ein Backtest der Strategie unter verschiedenen Bedingungen und die Aufzeichnung der Ergebnisse. Führen Sie eine metrische Analyse durch, um die Rentabilität, den Drawdown, die Gewinnrate und die risikobereinigten Erträge Ihrer Strategie zu ermitteln.

Ein Beispiel ist die Breakout-Strategie, mit der Ausbrüche aus Unterstützungs- und Widerstandsebenen gehandelt werden. Das typische Verfahren besteht darin, auf einen Pullback (Rücksetzer) zu warten und dann in die entgegengesetzte Richtung des Pullbacks zu handeln. Diese Strategie ist profitabel, wenn sie bei starken Unterstützungs- und Widerstandsniveaus angewandt wird, aber schwach, wenn sie auf schwache Niveaus oder Bereiche angewendet wird.

Backtest und Aufzeichnung von Änderungen

Das Backtesting-Tool ermöglicht es Händlern, die Effektivität einer Handelsstrategie sicher zu bewerten, indem sie sie mit historischen Daten vergleichen. Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Backtesting auf TradingView:

• Wählen Sie die Backtesting-Dauer und den geeigneten Datensatz. Sie können zum Beispiel Backtests auf Stunden-, Wochen- und Monatscharts durchführen.
• Öffnen Sie einen Chart. Wählen und öffnen Sie den Chart Ihres Kryptopaares.
• Verwenden Sie das Taktwiederholungswerkzeug. Suchen Sie die Taktwiederholung auch oben rechts und klicken Sie darauf, um sie zu öffnen.
• Legen Sie einen Startpunkt fest. Bewegen Sie den Zeiger auf den Punkt, von dem aus Sie einen Backtest durchführen möchten, und legen Sie ihn dort fest.
• Wiederholen. Verwenden Sie die Steuerelemente für Wiedergabe, Vorlauf und Rücklauf, um den Prozess zu durchlaufen.
• Ausführen von Handelsstrategien. Eröffnen und schließen Sie Trades nach Ihren Regeln.
• Ergebnisse aufzeichnen. Dokumentieren Sie jeden Handel und analysieren Sie die Ergebnisse später.

Sie können auch das TradingView-eigene Pine-Script-Strategietestprogramm verwenden, das den Prozess automatisiert und es Ihnen ermöglicht, eine Strategie zu importieren und automatisch abzuspielen.

Entwurfs- und Testalternativen

Entwerfen und untersuchen Sie Alternativen für Ihre Handelsstrategie und testen Sie sie auf ihre Wirksamkeit. Manchmal müssen Sie eine Strategie nach ausgiebigen Tests aufgeben und sich für eine Alternative entscheiden, die zwar nahe dran ist, aber besser funktioniert.

Solche Alternativen können Ihren Handelsplan auf unterschiedliche Weise verändern, erfordern neue Regeln und wirken sich in der Regel auf Ihre Rentabilität aus. Das Backtesting von Alternativen hilft Ihnen, Parallelen und Ähnlichkeiten zu erkennen, Lücken zu entdecken und Ihre Strategien zu optimieren.

Broker-Spezifität prüfen

Ein wichtiger Faktor, den Sie beim Backtesting Ihrer Strategie berücksichtigen müssen, sind die Auswirkungen der Broker auf den Handel. Es ist zum Beispiel sinnlos, eine auf Nachrichten basierende Strategie zu testen, wenn Ihr bevorzugter Broker den Handel mit den Auswirkungen der neuesten Krypto-Nachrichten nicht zulässt.

Auch die Spreads und Margen, die beim Handel wichtig sind, variieren von Broker zu Broker. Achten Sie darauf, diese Faktoren beim Backtesting zu berücksichtigen, damit Sie die Effektivität der Strategie auf der Grundlage der Bedingungen Ihres Brokers bestimmen können.

Risikomanagement verwenden

Die Anwendung eines angemessenen Risikomanagements schützt nicht nur Ihr Kapital, sondern maximiert auch Ihre Gewinne. Wenn Sie Ihre Strategie backtesten, verwenden Sie die Take-Profit- (TP) und Stop-Loss-Order (SL), um das für diese Strategie am besten geeignete Risikomanagement zu ermitteln.

Auf diese Weise können Sie auf realen Märkten handeln und die Geschäfte innerhalb Ihrer Risikobereitschaft halten. Das Backtesting ermöglicht es Ihnen, Ihre Stopps zu optimieren, damit Sie nicht überrannt werden.

Handelsregeln und Parameter anpassen

Ein weiterer Aspekt des Backtestings zur Verfeinerung Ihrer Strategie ist die Anpassung Ihrer Handelsregeln und -parameter für eine optimale Leistung. Sie können Einstiegs- und Ausstiegskriterien verfeinern, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels ändern, Ihre Indikatoreinstellungen optimieren, Losgrößen und Positionen anpassen, Risikomanagement betreiben und Strategien auf der Grundlage Ihrer individuellen Regeln anpassen.

Änderungen an Ihrer Strategie validieren

Der Kryptomarkt ist dynamisch und reagiert auf interne und externe Faktoren auf unterschiedliche Weise. Stellen Sie sicher, dass Ihre Strategie in verschiedenen Situationen funktioniert und bei plötzlichen Marktveränderungen erhebliche Gewinne erzielen kann. Testen Sie Ihre Strategie über verschiedene Zeitrahmen, Marktbedingungen und historische Zeiträume, um die Regeln zu validieren.

Jede Änderung der Handelsregeln sollte beim Backtesting berücksichtigt werden. Beispielsweise sollte Ihr Backtesting die Auswirkungen des Handels von einer wichtigen Nachfrage- oder Angebotszone aus als neue Änderung in Ihrer Strategie identifizieren. Wenn bei der Änderung einer oder mehrerer Regeln keine spürbaren Veränderungen auftreten, ist Ihre Strategie wahrscheinlich für den Zweck ungeeignet.

Üben mit einem Demokonto (Forward Performance Testing)

Schließlich können Sie Ihre Strategie mit einem Demokonto üben, das die realen Marktbedingungen widerspiegelt und es Ihnen ermöglicht, Geschäfte mit virtuellen Mitteln zu tätigen. Der Demohandel stützt sich nicht auf historische Daten, sondern ermöglicht Vorwärtstests auf der Grundlage von Echtzeitdaten.

Dies sollte Ihr letzter Schritt nach dem Backtesting sein, um die Rentabilität Ihrer Strategie zu ermitteln. Zeichnen Sie Ihre Ergebnisse auf und vergleichen Sie sie mit den Backtesting-Ergebnissen unter ähnlichen Bedingungen und Regeln, und Sie haben mehr Daten, mit denen Sie Ihre Strategie verfeinern können.

Handel mit Kryptowährungen auf TradingView

Die Analysetools von TradingView und die Integration von Drittanbieter-Brokern ermöglichen Händlern einen stabilen, schnellen und spannenden Krypto-Handel. Mit TradingView können Sie ganz einfach Ihre Handelsfähigkeiten verbessern, Ihre Strategien verfeinern und ein profitabler Krypto-Händler werden.